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facture leasing

jabaz
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Message par jabaz Mar 19 Avr - 13:35

Bonjour
Une entreprise a acheté une voiture en leasing. elle a reçu une facture (ci joint); aussi un tableau d'amortis, le montant du chèque d'avance était de 97 938,33.
- Est ce la facture doit être comptabiliser? encours par exemple
- Comment comptabilise ce montant d'avance? "je crois dans le compte 21200000"
- Bien sur elle doit recevez des factures chaque mois - (le premier échéance le 07/03 = 3366,52 = 3389,52 + 77,00)

merci à vous tous
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otmane1973


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Message par otmane1973 Mar 19 Avr - 13:57

jabaz a écrit:Bonjour
Une entreprise a acheté une voiture en leasing. elle a reçu une facture (ci joint); aussi un tableau d'amortis,  le montant du chèque d'avance  était de 97 938,33.
- Est ce la facture doit être comptabiliser? encours par exemple
- Comment comptabilise ce montant d'avance? "je crois dans le compte 21200000"
- Bien sur elle doit recevez des factures chaque mois - (le premier échéance le 07/03 = 3366,52 = 3389,52 + 77,00)

merci à vous tous

Salam,
La facture est surement n'est pas au nom de votre société, se sera au non de l'organisme de crédit au profit de votre société. (à ne pas comptabilisé)
Pour l'avance, est suivant le tableau d'amortissement, le dépôt de caution =0, valeur résiduel aussi = 0.??
il faut demander ou voir sur le contrat. si c'est un avance, si c'est le cas, tu demande la facture et à comptabiliser dans 6132.
La question qui se pose, à la fin de contrat à quel montant tu va comptabilisé le matériel ?.
jabaz
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Message par jabaz Mar 19 Avr - 14:41

salam. merci pour votre réponse
La facture est au nom de notre société, P.J.
- le fournisseur d'immob est AUTO HALL - le fournisseur de leasing est SOFAC. SOFAC va réglé AUTO HALL et la société reste en relation qu'avec SOFAC par les échéanciers(prélèvements),
* pas de valeur résiduelle. est ce le montant de l'avance doit être considérer comme immob (M.T) ou charges a répartir ?
* le montant de la facture est exonéré ( 175.938,33 HT) (1.000,00 taxable) ---> 76.938,33 avance par chèque, 100.000,00 leasing avec interet global de 18.422,72 + prestation 4.585,50
je demande détail du comptabilisation.

Merci infiniment
Crdlt
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Message par otmane1973 Mar 19 Avr - 15:02

Voir le contrat, est ce bien c'est de LOA ?
Isam
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Message par Isam Mar 19 Avr - 15:35

jabaz a écrit:salam. merci pour votre réponse
La facture est au nom de notre société, P.J.
- le fournisseur d'immob est AUTO HALL - le fournisseur de leasing est SOFAC. SOFAC va réglé AUTO HALL et la société reste en relation qu'avec SOFAC par les échéanciers(prélèvements),
* pas de valeur résiduelle. est ce le montant de l'avance doit être considérer comme immob (M.T) ou charges a répartir ?  
* le montant de la facture est exonéré ( 175.938,33 HT) (1.000,00 taxable) ---> 76.938,33 avance par chèque, 100.000,00 leasing avec interet global de 18.422,72 + prestation 4.585,50
je demande détail du comptabilisation.

Merci infiniment
Crdlt
JA
date facture
2340 =  debit  175.938,33
61263 = debit 833,33
34552=  debit 166,67
441100001 ( auto hall ) = credit 176.938,33
JB
441100001 = debit 76.938,33
5141= credit 76.938,33
OD
date de contrat :
441100001 = debit 100.000,00
441100002 (sofac credit) = credit 100.000,00

JB
05/03/2022
441100002 = d 2345.36
6311= d 858.33
34552= d 85.83
61263= d 1718.64
34552= d 171.86
5141= credit 4180.02

suite a le tableau d'amortissement le montant de premier prélèvement doivent être   4180.02


Dernière édition par Isam le Lun 25 Avr - 14:15, édité 2 fois
Isam
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Message par Isam Mar 19 Avr - 15:45

Isam a écrit:
jabaz a écrit:salam. merci pour votre réponse
La facture est au nom de notre société, P.J.
- le fournisseur d'immob est AUTO HALL - le fournisseur de leasing est SOFAC. SOFAC va réglé AUTO HALL et la société reste en relation qu'avec SOFAC par les échéanciers(prélèvements),
* pas de valeur résiduelle. est ce le montant de l'avance doit être considérer comme immob (M.T) ou charges a répartir ?  
* le montant de la facture est exonéré ( 175.938,33 HT) (1.000,00 taxable) ---> 76.938,33 avance par chèque, 100.000,00 leasing avec interet global de 18.422,72 + prestation 4.585,50
je demande détail du comptabilisation.

Merci infiniment
Crdlt
JA
date facture
2340 =  debit  175.938,33
61263 = debit 833,33
34552=  debit 166,67
441100001 ( auto hall ) = credit 176.938,33
JB
441100001 = debit 76.938,33
5141= credit 76.938,33
OD
date de contrat :
441100001 = debit 100.000,00
441100002 (sofac credit) = credit 100.000,00

JB
05/03/2022
441100002 = d 2345.36
6311= d 858.33
34552= d 85.83
61263= d 1718.64
34552= d 171.86
5141= credit 4180.02

suite a le tableau d'amortissement le montant de premier prélèvement doivent être   4180.02
si le cheque est avec le nom de société de crédit :
dans OD :
44110001 = d 176.938,33
44110002 = c 176.938,33
et dans la banque
44110002 = d 76.938,33
5141 = c 76.938,33
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Message par jabaz Mer 20 Avr - 10:12

OD
date de contrat :
441100001 = debit 100.000,00
441100002 (sofac credit) = credit 100.000,00

JB
05/03/2022
441100002 = d 2345.36
6311= d 858.33
34552= d 85.83
61263= d 1718.64
34552= d 171.86
5141= credit 4180.02

suite a le tableau d'amortissement le montant de premier prélèvement doivent être 4180.02
----------------------------------------------------------------
Salam,
des factures de Sofac mensuelles seront saisie du total 3.366,52 - (le premier Prélèvement été le 07/03 = 3366,52 = 2345,36(C) + 944,16 (I) + 77,00) selon tbl d'amortis. NB: reçoi d'une facture de Sofac avec la somme de 1813,50 au date du 21/03, réglé par chèque le 07/02.
- si on saisie les factures de Sofac, "sur modèle de saisie des factures pour que les montant des tva réglés s'affiche sur tbl déduction tva) alors l'opération :
(OD
date de contrat :
441100001 = debit 100.000,00
441100002 (sofac credit) = credit 100.000,00 ) sera double.

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-
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Message par Isam Mer 20 Avr - 13:07

bonjour
si le premier prestation est payer donc les écritures dans la bq c'est pas valide
On va voir dans OD
31/03/2022
61263 = D 1813.50
34551 = D 181.35
44110002 = C 1994.85
BQ : Date de cheque / ou décaissement
44110002 = D  1994.85
5141 = C 1994.85

ja
date facture
2340 =  debit  175.938,33
61263 = debit 833,33
34551=  debit 166,67
441100001 ( auto hall ) = credit 176.938,33

JB
441100001 = debit 76.938,33
5141= credit 76.938,33

OD
date de contrat :
441100001 = debit 100.000,00
441100002 (sofac credit) = credit 100.000,00

par le cheque d'avance c'est avec le nom de auto hall comme tu as mentionné dans regelement.jpg
------------------------------------------
sera doublé ? le réponse c'est non par ce que avec cette écriture le solde de AUTO HALL deviendra zéro et le solde de sofac credit = 100000.00 est ça c'est juste

les écritures de prélèvements bancaire
LA PREMIERE CHEANCE :
6311= d 858.33
34552= d 85.83
61263 = d 77
44110002 = d 2345.36
5141 = C 3366.52


* tu peut changer le compte 44110002 par 1481 si tu veut


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Message par jabaz Mer 20 Avr - 15:22

Merci,
Double car je doit saisir les factures ci joint de chaque mois.
JA: 03/03 (1ére facture)
441100002 = C 3366.52
6311 = d 2345.36
61263 = d 935.33
3455210= d 85.83
JB: 07/03
44110002 = d 3366.52
5141 = C 3366.52

se voit que la 100.000,00 va se cumulée au compte 6311 après fin de leasing. chaque année on perte une charge d'après tbl d'amortis.
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Message par ANIS Mer 20 Avr - 16:01

jabaz a écrit:Bonjour
Une entreprise a acheté une voiture en leasing. elle a reçu une facture (ci joint); aussi un tableau d'amortis,  le montant du chèque d'avance  était de 97 938,33.
- Est ce la facture doit être comptabiliser? encours par exemple
non, le contrat de leasing est une contrat de location avec option d'achat, c'est a dire que vous n'êtes pas le propriétaire de la voiture jusqu'au la fin de contrat
- Comment comptabilise ce montant d'avance? "je crois dans le compte 21200000"
oui l'avance est un charge à repartir classe 2
- Bien sur elle doit recevez des factures chaque mois - (le premier échéance le 07/03 = 3366,52 = 3389,52 + 77,00)


merci à vous tous
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