Salam Alaikum et Eid Mubarak.
J'ai besoin de votre aide si possible, durant l'exercice 2021 j'ai fait une erreur j'ai saisi des factures acomptes comme charges sans faire attention que se sont des acomptes.
On a donné à notre fournisseur des acomptes sur commandes et après son encaissement j'ai demandé les factures pour que je puisse les déclarées dans la tva (j'ai demandé les factures et non des acomptes) et je l'ai saisi dans le journal d'achat comme charge.
Mais en 2022 j'ai été surpris que le fournisseur a déposé les factures et que la livraison des marchandises ne fait que cette année et nn en 2021, dans ce point j'ai été bloqué car dans le compte du fournisseur les acomptes versés sont soldés en 2021 mais en réalité non car la livraison est fait en 2022.
Je sais pas comment puis-je résoudre ce problème + j'ai des factures à saisir pour régulariser le complément de règlement de cette commande.
les écritures passés en 2021:
* Total de la commande est de 1 000 000.00
Journal BQ:
3411 200000 D
3411 300000 D
Journal OD:
acompte N°1
4411 200000.00 D
3411 200000.00 C
acompte N°2
4411 300000.00 D
3411 300000.00 C
Journal ACHAT:
fac 1
44110000 200 000.00 C
34550020 ....... D
61220000 ....... D
fac 2
44110000 300 000.00 C
34550020 ....... D
61220000 ....... D
J'ai besoin de votre aide si possible, durant l'exercice 2021 j'ai fait une erreur j'ai saisi des factures acomptes comme charges sans faire attention que se sont des acomptes.
On a donné à notre fournisseur des acomptes sur commandes et après son encaissement j'ai demandé les factures pour que je puisse les déclarées dans la tva (j'ai demandé les factures et non des acomptes) et je l'ai saisi dans le journal d'achat comme charge.
Mais en 2022 j'ai été surpris que le fournisseur a déposé les factures et que la livraison des marchandises ne fait que cette année et nn en 2021, dans ce point j'ai été bloqué car dans le compte du fournisseur les acomptes versés sont soldés en 2021 mais en réalité non car la livraison est fait en 2022.
Je sais pas comment puis-je résoudre ce problème + j'ai des factures à saisir pour régulariser le complément de règlement de cette commande.
les écritures passés en 2021:
* Total de la commande est de 1 000 000.00
Journal BQ:
3411 200000 D
3411 300000 D
Journal OD:
acompte N°1
4411 200000.00 D
3411 200000.00 C
acompte N°2
4411 300000.00 D
3411 300000.00 C
Journal ACHAT:
fac 1
44110000 200 000.00 C
34550020 ....... D
61220000 ....... D
fac 2
44110000 300 000.00 C
34550020 ....... D
61220000 ....... D
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